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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币,人民币1个月的S
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币,人民币1个月的S
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2022-08-02
100
问题
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币,人民币1个月的Shibor利率4.4544%,美元1个月的Libor利率为0.29267%,那么1个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率是( )。A.5.3948B.6.4912C.6.8988D.7.2890
选项
A.5.3948
B.6.4912
C.6.8988
D.7.2890
答案
C
解析
其中 F 为远期汇率; S 为即期汇率 ;D 为即期日到远期开始日的天数(天) ; TB为本币的计算天数惯例(天); TF为外币的计算天数惯例(天); rB为本币的无风险利率;rf为外币的无风险利率。USD/CNY=6.8742*(1+4.4544%*31/360)/(1+0.29267%*31/360)=6.8988
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