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若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑,同时,在一个月后又将收到乙公司
若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑,同时,在一个月后又将收到乙公司
admin
2022-08-02
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问题
若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑,同时,在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入,此时,外汇市场汇率如下:即期汇率:1英镑=1.5960/1.5970美元(银行的买价/银行的卖价,下同)一个月远期:1英镑=1.5868/1.5880美元三个月远期:1英镑=1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑,再在即期市场上将其卖出。同时,将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出,并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益( )。A.0.0218美元B.0.0102美元C.0.0116美元D.0.032美元
选项
A.0.0218美元
B.0.0102美元
C.0.0116美元
D.0.032美元
答案
C
解析
第一笔交易每英镑可得收益1.5960-1.5742=0.0218(美元),第二笔交易每英镑须贴出1.5970-1.5868=0.0102(美元),两笔交易合计每英镑可获得收益0.0116美元。
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