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2016年2月1日,中国某企业与欧洲一家汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合
2016年2月1日,中国某企业与欧洲一家汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合
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2022-08-02
72
问题
2016年2月1日,中国某企业与欧洲一家汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合同,付款期为三个月,签约时人民币汇率为1欧元=7.4538元人民币。企业签订合同当天,银行三个月远期欧元兑人民币的报价为7.4238/7.4630。企业以该价格与银行签订外汇远期合同,从而可以在三个月后按1欧元兑7.4630元人民币的价格向银行换入300万欧元用以支付贷款。假设企业签订出口合同并且操作远期结售汇业务后,人民币兑欧元不断贬值,三个月后人民币兑欧元即期汇率已降至l欧元=8.0510元人民币,与不进行套期保值相比,进行远期结售汇会使企业少支付货款( )。A.24153000元B.22389000元C.1764000元D.46542000元
选项
A.24153000元
B.22389000元
C.1764000元
D.46542000元
答案
C
解析
三个月后,企业可以用300万×7.4630=22389000元人民币换入300万欧元,如果不进行套期保值,则企业需用300万×8.0510=24153000元人民币换入300万欧元,则进行远期结售汇会使企业少支付货款24153000-22389000=1764000元。
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