2. 从业资格
  3. 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影

中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影

资格题库2022-08-02  72
问题 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2018年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0.8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下两题。计算每年支付利息的时候，中国公司需要筹集（　　）万美元资金来应对公司面临的汇率风险？A.320B.330C.340D.350
选项 A.320
B.330
C.340
D.350
答案 A
解析 从上述数据中可以算出公司为应对汇率风险所需筹集的资金＝8000×4%＝320（万美元）。
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