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某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同,约定3个月后付
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同,约定3个月后付
admin
2022-08-02
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问题
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同,约定3个月后付汇,签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后,人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币,该企业卖出平仓RMB/USD期货合约,成交价为0.152。套期保值后总损益为( )元A. -56900B. 14000C. 56900D. -150000
选项
A. -56900
B. 14000
C. 56900
D. -150000
答案
A
解析
期货市场损益:7手*100万元人民币*(0.152-0.15)=14000美元,利用3个月后人民币即期汇率可计算对应的人民币损益为:14000美元*6.65=93100元人民币
现货市场损益:100万美元*(6.65-68)=-150000元人民币,套期保值后总损益:93100元人民币-150000元人民币=-56900元人民币
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