国内某企业一个月后会收到100万美元货款，并计划兑换成人民币充抵营运资本，但三个

资格题库2022-08-02 37

问题国内某企业一个月后会收到100万美元货款，并计划兑换成人民币充抵营运资本，但三个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元用以支付100万美元材料款，则下列说法正确的是（）。A.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元C.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元D.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易

选项 A.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易
B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元
C.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
D.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易

答案 BD

解析企业一个月后将收到100万美元，应卖出美元，买入人民币以补充运营资本；三个月后需将换得的人民币卖出，买入美元用以支付美元材料款。该企业在上述交易中需将美元换为人民币，而在远期又需将人民币换为美元，面临远期人民币贬值从而换回较少美元的风险，可通过掉期交易（即期卖美元买人民币，远期买美元卖人民币）规避风险。

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