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甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约,约定每半年付息一次,甲按固定利率付息,
甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约,约定每半年付息一次,甲按固定利率付息,
admin
2022-08-02
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问题
甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约,约定每半年付息一次,甲按固定利率付息,利率为8.29%,乙按照LIBOR+30BP浮动利率付息,6个月期的LIBOR为7.35%,甲比乙()。利率均为年率。(1BP=0.01%)A.多付8万美元B.少付8万美元C.多付20.7万美元D.少付20.7万美元
选项
A.多付8万美元
B.少付8万美元
C.多付20.7万美元
D.少付20.7万美元
答案
A
解析
甲按固定利率8.29%;乙的浮动利率为7.35%+30BP=7.35%+0.30%=7.65%;
甲比乙多支付:2500×(8.29%-7.65%)×6/12=8万美元。
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