首页
登录
从业资格
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美
admin
2022-08-02
24
问题
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时，基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为（ ）美元。一年按360天计算。A.3826.98B.3926.98C.4026.98D.4126.98
选项
A.3826.98
B.3926.98
C.4026.98
D.4126.98
答案
A
解析
由于购买了远期利率协议，在7月1日，基准日利率相对于协议利率上升，该公司将得到利息差额现值，即：
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697882.html
本试题收录于：
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计
期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起（）个工作日内，
推荐人每年最多只能推荐（）人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经
期货公司的（），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机
期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法
根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责
下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（）。A.联名提议召开临时股东大会
期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（
期货公司首席风险官连续（）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取监
期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总
随机试题
Theoldmanshouldlistentothedoctor’ssuggestionthathe______inbed.A、sta
Sincewearesocialbeings,thequalityofourlivesdependsinlargemeasur
Howwillthishandcreamprotectyourhands?Itwillprotectyourhandsfromhar
[originaltext]Mr.MiyazakiisthefirstevermalelawmakerinJapantorequ
某企业使用App来管理员工，该App支持打卡、考勤等功能。该App属于（）。A
国家助学贷款的“风险补偿”原则是指国家财政（ ）。A.对无力偿还贷款的借款学生
2020年7月限额以下单位餐饮收入占餐饮收入零售总额的比重约为：A.22.6
美国心理学家艾里斯认为激发事件是引发情绪和行为后果的直接原因。
()是当前人员招聘面试发展的主流。A:结构化面试 B:非结构化面试 C:单独
人在每一瞬间，将心理活动选择了某些对象而忽略了另一些对象。这一特点指的是注意的（
最新回复
(
0
)
