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某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美
admin
2022-08-02
28
问题
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时，基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为（ ）美元。一年按360天计算。A.3826.98B.3926.98C.4026.98D.4126.98
选项
A.3826.98
B.3926.98
C.4026.98
D.4126.98
答案
A
解析
由于购买了远期利率协议，在7月1日，基准日利率相对于协议利率上升，该公司将得到利息差额现值，即：
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