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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上
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2022-08-02
18
问题
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。A.6.4550B.5.2750C.6.2976D.7.2750
选项
A.6.4550
B.5.2750
C.6.2976
D.7.2750
答案
C
解析
USD/CNY=6.2706×[(1+5.066%×31/360)/(1+0.1727%×31/360)]=6.2976。
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