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从业资格
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下掉期交易: (1)公司以美元
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下掉期交易: (1)公司以美元
资格题库
2022-08-02
50
问题
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下掉期交易: (1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元 (2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。银行报价如下:
A.银行损失9.8万人民币B.进出口公司损失13.6万美元C.进出口公司损失13.6万人民币D.银行损失9.8万美元
选项
A.银行损失9.8万人民币
B.进出口公司损失13.6万美元
C.进出口公司损失13.6万人民币
D.银行损失9.8万美元
答案
C
解析
公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元,须支付人民币200×6.8580=1371.6(万元);3个月后,以1美元兑6.7900元人民币的汇率卖出200万美元,得到人民币200×6.7900=1358(万元);该公司净支付1371.6-1358=13.6(万元)。
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期货基础知识
期货从业资格
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