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甲公司希望以固定利率借人人民币,而乙公司希望以固定利率借人美元,而且两公司借人的
甲公司希望以固定利率借人人民币,而乙公司希望以固定利率借人美元,而且两公司借人的
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2022-08-02
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问题
甲公司希望以固定利率借人人民币,而乙公司希望以固定利率借人美元,而且两公司借人的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币,即期汇率USD/CNY为6.1235。市场上对两公司的报价如下:甲、乙两公司进行货币互换,若不计银行的中介费用,则甲公司能借到人民币的利率不低于(??)。A. 9.6%B. 8.5%C. 5.0%D. 5.4%
选项
A. 9.6%
B. 8.5%
C. 5.0%
D. 5.4%
答案
B
解析
甲公司在美元贷款成本上具有比较优势,即甲公司在美元贷款利率上比乙公司低1.5%,而在人民币贷款利率上比乙公司低0.4%。同时,甲公司希望以固定利率借人人民币,而乙公司希望以固定利率借入美元,因此,两者可以通过人民币/美元的货币互换协议来将双方的借贷成本总体降低,可降低1.1%(1.5%-0.4%).降低的1.1%将在甲、乙两公司
间分配,甲公司能借到人民币的利率不可能低于8.5%(9.6%-1.1%)。
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