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我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万
我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万
资格题库
2022-08-02
23
问题
我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万美元,同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约,若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中( )。A. 收入35万美元B. 支出35万元人民币C. 支出35万美元D. 收入35万元人民币
选项
A. 收入35万美元
B. 支出35万元人民币
C. 支出35万美元
D. 收入35万元人民币
答案
B
解析
企业总损益=-6.12801000+6.09301000=-35(万元),即支出35万元人民币。
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