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基金托管人的职责不包括( )。A.安全保管基金财产 B.按照规定开设基金财
基金托管人的职责不包括( )。A.安全保管基金财产 B.按照规定开设基金财
资格题库
2022-08-02
20
问题
基金托管人的职责不包括( )。A.安全保管基金财产B.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户C.对基金财务会计报告、中期合年度基金报告做出修改D.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
选项
A.安全保管基金财产
B.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C.对基金财务会计报告、中期合年度基金报告做出修改
D.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
答案
C
解析
基金托管人应当履行下列职责:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;将托管资金与基金托管机构自身财产严格分开;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(7)定期向基金管理人出具资产托管报告
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