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以下属于股权投资基金托管机构职责的为( )。A.基金份额的销售和备案 B.根
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2022-08-02
4
问题
以下属于股权投资基金托管机构职责的为( )。A.基金份额的销售和备案B.根据托管协议,办理保障基金保值增值C.下达基金投资指令D.按照规定监督基金管理人的资金运作
选项
A.基金份额的销售和备案
B.根据托管协议,办理保障基金保值增值
C.下达基金投资指令
D.按照规定监督基金管理人的资金运作
答案
D
解析
基金托管人主要履行下列职责:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金资金账户;③对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保各基金资金账户的独立;④将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开;⑤保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑥按照相关法律的规定和托管协议的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;⑦按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作;⑧定期向基金管理人出具资产托管报告。
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