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下列对企业现金和银行存款的管理的说法,正确的是( )。A.银行账户的开立应当符
下列对企业现金和银行存款的管理的说法,正确的是( )。A.银行账户的开立应当符
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2022-08-02
37
问题
下列对企业现金和银行存款的管理的说法,正确的是( )。A.银行账户的开立应当符合企业经营实际管理需要,不得随意开立多个账户B.在账户管理内部控制完善的情况下,内设管理部门可以自行开立银行账户C.企业现金收入应当及时存入银行,一律不得透支D.企业应当针对每一银行账户分别编制银行存款余额E.企业应当严格遵守银行结算纪律,不得签发票据
选项
A.银行账户的开立应当符合企业经营实际管理需要,不得随意开立多个账户
B.在账户管理内部控制完善的情况下,内设管理部门可以自行开立银行账户
C.企业现金收入应当及时存入银行,一律不得透支
D.企业应当针对每一银行账户分别编制银行存款余额
E.企业应当严格遵守银行结算纪律,不得签发票据
答案
A
解析
AB两项,银行账户的开立应当符合企业经营管理实际需要,不得随意开立多个账户,禁止企业内设管理部门自行开立银行账户。
C项,企业现金收入应当及时存入银行,不得坐支现金。
D项,无此项规定。
E项,企业应当严格遵守银行结算纪律,不得签发没有资金保证的票据或远期支票。
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