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(2017年真题)2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置
(2017年真题)2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置
考试题库
2022-08-02
80
问题
(2017年真题)2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。2015年,乙基金的累计份额净值为( )元。A.1.00B.1.523C.1.823D.1.553
选项
A.1.00
B.1.523
C.1.823
D.1.553
答案
D
解析
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+ 0.3/10=1.553(元)。
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