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从业资格
(2017年真题)2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置
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资格题库
2022-08-02
97
问题
(2017年真题)2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为( )份。A.3000000.00B.3030000.00C.2970297.00D.2947642.43
选项
A.3000000.00
B.3030000.00
C.2970297.00
D.2947642.43
答案
C
解析
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值,净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=3000000/(1+1%)=2970297.03(元),认购份额=2970297.03/1≈2970297.00(份)。
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