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(2017年真题)某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下:? 2016
(2017年真题)某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下:? 2016
admin
2022-08-02
55
问题
(2017年真题)某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下:?
2016年10月18日,该投资者赎回该基金份额10000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费分别为( )。A.11471.25元和28.75元B.10000元和25元C.11422.6元和57.4元D.11471.25元和7.19元
选项
A.11471.25元和28.75元
B.10000元和25元
C.11422.6元和57.4元
D.11471.25元和7.19元
答案
C
解析
由于申购时间是2016年2月18日,赎回时间是2016年10月18日,故持有时间为8个月,适用的赎回费率是0.5%。赎回总金额=10000×1.148=11480(元),赎回费用=11480×0.005=57.4(元),净赎回金额=11480-57.4:11422.6(元)。
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