2. 从业资格
  3. （2016年真题）某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规

（2016年真题）某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规

最全题库2022-08-02  52
问题 （2016年真题）某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.15元，则其申购份额为（   ）。A.85671.15B.85671.25C.85671.35D.85671.45
选项 A.85671.15
B.85671.25
C.85671.35
D.85671.45
答案 D
解析 按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/（1 申购费率）=100000÷（1 1.5%）=98522.17（元）；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98522.17÷1.15=85671.45（份）。一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上。由此产生误差的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有，但不同的基金招募说明中约定不一样，有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。
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