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(2017年真题)下列选项中,不属于托管协议的重要信息的是( )。A.托管账
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admin
2022-08-02
50
问题
(2017年真题)下列选项中,不属于托管协议的重要信息的是( )。A.托管账户的开立B.管理人和托管人之间的相互监督和核查C.基金发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点和费用D.估值差错的处理流程
选项
A.托管账户的开立
B.管理人和托管人之间的相互监督和核查
C.基金发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点和费用
D.估值差错的处理流程
答案
C
解析
基金托管协议包含两类重要信息:第一,基金管理人和基金托管人之间的相互监督和核查。例如,基金托管人应依据法律法规和基金合同的约定,对基金投资对象、投资范围、投融资比例、投资禁止行为、基金参与银行间市场的信用风险控制等进行监督;基金管理人应对基金托管人履行账户开设、净值复核、清算交收等托管职责情况等进行核查。第二,协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项。例如,当事人在净值计算和复核中重要环节的权责,包括基金管理人与基金托管人依法自行商定估值方法的情形和程序,基金管理人或基金托管人发现估值未能维护持有人权益时的处理,估值错误时的处理及责任认定,等等。
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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