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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资
考试题库
2022-08-02
45
问题
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的基金份额为( )份。A.5000B.3013C.5396.22D.5369.22
选项
A.5000
B.3013
C.5396.22
D.5369.22
答案
D
解析
折算比例=(3127000230.95/3013057000)/(966.45/1000)=1.07384395,该投资者折算后的基金份额=5000*1.07384395=5369.22份。
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
基金法律法规和职业道德与业务规范
基金从业资格
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