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下列不属于基金合同主要披露事项的是( )。A.风险警示内容 B.基金收益分配
下列不属于基金合同主要披露事项的是( )。A.风险警示内容 B.基金收益分配
资格题库
2022-08-02
38
问题
下列不属于基金合同主要披露事项的是( )。A.风险警示内容B.基金收益分配原则C.基金管理人管理费提取方式D.基金份额发售日期
选项
A.风险警示内容
B.基金收益分配原则
C.基金管理人管理费提取方式
D.基金份额发售日期
答案
A
解析
基金合同的主要披露事项:
(1)募集基金的目的和基金名称。
(2)基金管理人、基金托管人的名称和住所。
(3)基金运作方式,基金管理人运用基金财产进行证券投资,采用资产组合方式的,其资产组合的具体方式和投资比例,也要在基金合同中约定。
(4)封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限,或者开放式基金的最低募集份额总额。
(5)确定基金份额发售日期、价格和费用的原则。
(6)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务。
(7)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则。
(8)基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式以及给付赎回款项的时间和方式。
(9)基金收益分配原则、执行方式。
(10)作为基金管理人、基金托管人报酬的管理费、托管费的提取、支付方式与比例。
(11)与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式。
(12)基金财产的投资方向和投资限制。
(13)基金资产净值的计算方法和公告方式。
(14)基金募集未达到法定要求的处理方式。
(15)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式。
(16)争议解决方式。
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
基金法律法规和职业道德与业务规范
基金从业资格
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