2. 从业资格
  3. 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为

假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为

最全题库2022-08-02  69
问题 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45，则该投资者折算后的份额为（　　）万份。A.96.4B.96.8C.100D.106.8
选项 A.96.4
B.96.8
C.100
D.106.8
答案 D
解析 折算比例=（折算日的基金资产净值/折算日的基金份额总额）÷（当日标的指数收盘值/1000）=（320/310）÷（966.45/1000）=1.068；该投资者折算后的基金份额=原持有份额×折算比例=100×1.068=106.8（万份）。
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