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封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。A.折(溢)价率=(二级市场价格
封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。A.折(溢)价率=(二级市场价格
资格题库
2022-08-02
59
问题
封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。A.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/二级市场价格×100%B.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%C.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/基金份额总值×100%D.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/二级市场价格×100%
选项
A.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/二级市场价格×100%
B.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%
C.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/基金份额总值×100%
D.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/二级市场价格×100%
答案
B
解析
投资者常常使用折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折(溢)价率的计算公式为:折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100%。
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
基金法律法规和职业道德与业务规范
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