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下列不属于基金托管人的职责的是( )。A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券
下列不属于基金托管人的职责的是( )。A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券
admin
2022-08-02
57
问题
下列不属于基金托管人的职责的是( )。A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立D.计算并公告基金资产净值
选项
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
D.计算并公告基金资产净值
答案
D
解析
D项,计算并公告基金资产净值是基金管理人的职责。
基金托管人职责包括:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户(A项符合);③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立(C项符合);④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见(B项符合);⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;?中国证监会规定的其他职责。
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
基金法律法规和职业道德与业务规范
基金从业资格
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