2. 从业资格
  3. 下列不属于基金托管人的职责的是（　　）。A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券

下列不属于基金托管人的职责的是（　　）。A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券

admin2022-08-02  59
问题 下列不属于基金托管人的职责的是（　　）。A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立D.计算并公告基金资产净值
选项 A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立
D.计算并公告基金资产净值
答案 D
解析 D项，计算并公告基金资产净值是基金管理人的职责。
基金托管人职责包括：①安全保管基金财产；②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户（A项符合）；③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立（C项符合）；④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见（B项符合）；⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；?中国证监会规定的其他职责。
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