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依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。A.办理基金份额的发
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。A.办理基金份额的发
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2022-08-02
71
问题
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。A.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜B.及时办理基金资金清算、交割事宜C.编制中期和年度基金报告D.计算并公告基金资产净值
选项
A.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
B.及时办理基金资金清算、交割事宜
C.编制中期和年度基金报告
D.计算并公告基金资产净值
答案
B
解析
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责包括:1、安全保管基金财产;2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;5、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;9、按照规定召集基金份额持有人大会;10、按照规定监督基金管理人的投资运作;11、中国证监会规定的其他职责。ACD三项属于基金管理人的职责。
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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