2. 从业资格
  3. 股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为

股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为

题库2022-08-02  29
问题 股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（   ）%。A.5.6B.6.7C.7.8D.8.9
选项 A.5.6
B.6.7
C.7.8
D.8.9
答案 B
解析 股票基金在2013年12月31日——2014年4月15日，区间收益率为（9500-10000）10000=-5%;
投资者在2014年4月15日——2014年9月1日，区间收益为[14000-（9500+2000）]（9500+2000）=21.7%;
2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12000-（14000-1000）]（14000-1000）=-7.7%;
该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R=（1+R1）（1+R2）（1+R3）-1=（1-5%）（1+21.7%）（1-7.7%）-1≈6.7%。
因此正确答案为B。
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