2. 从业资格
  3. 关于基金估值责任，以下表述正确的是（ ）。A.基金托管人应履行计算并公告基

关于基金估值责任，以下表述正确的是（ ）。A.基金托管人应履行计算并公告基

题库2022-08-02  38
问题 关于基金估值责任，以下表述正确的是（    ）。A.基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任B.基金托管人是基金的估值的第一责任人C.基金托管人应明确基金估值的原则和程序D.基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值
选项 A.基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任
B.基金托管人是基金的估值的第一责任人
C.基金托管人应明确基金估值的原则和程序
D.基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值
答案 D
解析 根据《证券投资基金法》第二十条和第三十七条的规定，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。
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