首页
登录
从业资格
（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金管理公司 B
（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金管理公司 B
练习题库
2022-08-02
79
问题
（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金管理公司B.基金托管银行C.基金投资人D.中国证监会基金部
选项
A.基金管理公司
B.基金托管银行
C.基金投资人
D.中国证监会基金部
答案
A
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1755695.html
本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
（2019年真题）下列事项中，不属于开放式基金注册登记机构主要职责的是（）
（2017年真题）中国证券登记结算有限责任公司（下列简称“中登”）将确认的基金份
（2021年真题）关于开放式基金的申购赎回原则，投资者甲认为，包括股票基金、债券
（2021年真题）下列符合封闭式基金上市交易条件的是（）。A.基金合同期限
（2018年真题）当开放式基金出现巨额赎回时，以下最有可能导致部分延期赎回的是（
（2018年真题）关于开放式证券投资基金的认购，以下表述正确的是（）。A.
（2018年真题）关于忠诚廉洁的要求，以下行为正确的是（）。A.利用基金财
（2017年真题）基金从业人员应遵守保密义务，下列不属于保密内容的是（）。
（2017年真题）关于基金从业人员“专业审慎”职业道德规范的基本要求，下列描述正
（2016年真题）下列属于基金合同所包含的重要信息的是（?）。 Ⅰ．基金运作
随机试题
We’vegottwoTVsets,butwestillcan’twatchanythingbecause________works
在管网进行优化设计时，下列何项因素不影响优化的比较？()A.管网的敷设费用
根据《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》，深交所主板退市公司重新上市保荐书
证券服务机构为证券的（ ）等证券业务活动制作、出具审计报告及其他鉴证报告、资产
下列关于有限责任公司董事长的产生办法的说法中，正确的是（ ）。A.由董事会以全
J158、耦合电容器本体渗油属于（）缺陷。(A)一般(B)严重(C)危急
活性污泥法污水处理厂一般将曝气池的运行工况控制在活性污泥的()。A、内源呼吸期
黄河公司为上市公司，2020年有关财务资料如下： （1）2020年初发行在外
固定单价合同适用于在（）的情况下采用。A.工程量小 B.工程量大 C.工期短
最新回复
(
0
)
