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(2021年真题)关于估值责任,以下表述错误的是( )。A.基金管理人在计算
(2021年真题)关于估值责任,以下表述错误的是( )。A.基金管理人在计算
考试题库
2022-08-02
21
问题
(2021年真题)关于估值责任,以下表述错误的是( )。A.基金管理人在计算份额净值时参考估值工作小组意见的,则可免除其估值责任B.基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则和程序C.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任D.基金估值的责任人是基金管理人
选项
A.基金管理人在计算份额净值时参考估值工作小组意见的,则可免除其估值责任
B.基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则和程序
C.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
D.基金估值的责任人是基金管理人
答案
A
解析
基金管理人和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考基金业协会的估值指引,但是并不能免除相关责任。即使基金管理人选择服务机构进行估值,也不能免除管理人的相关责任。
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