(2018年真题)假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股

考试题库2022-08-02  30

问题 (2018年真题)假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收盘价分别为26元和20元;债券10万张,当日第三方估值全价为98元;银行协议存款900万元;尚未到期正回购600万元,其他应付款300万元;发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为(   )元。A.0.9B.1.4C.1.2D.1

选项 A.0.9
B.1.4
C.1.2
D.1

答案 A

解析 基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(20×26+60×20+10×98+900-600-300)/3000=0.9(元)。
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