首页
登录
从业资格
（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股
（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股
考试题库
2022-08-02
77
问题
（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（ ）元。A.0．9B.1．4C.1．2D.1
选项
A.0．9
B.1．4
C.1．2
D.1
答案
A
解析
基金份额净值=（基金资产-基金负债）／基金总份额=（20×26+60×20+10×98+900-600-300）／3000=0．9（元）。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1754923.html
本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
（2019年真题）正常情况下，ETF二级市场交易价格与（）总是比较接近。A
（2019年真题）关于ETF联接基金的投资运作特征，以下表述错误的是（）。
（2017年真题）与传统的指数基金相比，关于上市交易型开放式指数基金（ETF）的
（2017年真题）关于ETF联接基金的主要特征，下列表述错误的是（）。A.
（2017年真题）下列关于上市交易开放式指数基金（ETF）的特点的说法中，错误的
（2016年真题）ETF二级市场交易价格与（）总是比较接近。A.基金份额净
（2016年真题）我国首只ETF是（）。A.上证50ETF B.上证10
（2016年真题）ETF的特点不包括（）。A.被动操作的指数基金 B.风
（2016年真题）ETF本质是一种（）。A.股票基金 B.债券基金 C
（2016年真题）ETF联接基金的投资标的不包括（）。A.跟踪同一指数的综
随机试题
Thejobofraisingchildrenisatoughone.Childrendon’tcomewithaninst
侵犯专利权中举证责任倒置的情形有（）。A.因医疗行为引起的侵权诉讼 B.涉
电子邮件与普通纸质信件相比，有那些优点（）A.使用方便 B.传递速度快 C
下列关于Word分栏排版功能的叙述中，正确的是()。A.最多可设三栏 B.各栏
对于塑性材料，（）是极限应力。A.比例极限σP B.屈服极限σs C.强度
关于吞咽障碍间接训练叙述不正确的是A.间接训练一般迟于直接训练进行 B.从改善
下面关于单侧和双侧假设检验的说法，正确的有（）。A.在显著性水平a下，检验假设H
进入SF6配电装置区或电缆沟进行工作，应先检查含氧量不低于（C）。(A)10%
关于司法公正与司法效率的关系下列选项错误的是？A.司法效率大致包括时间效率、资源
男，32岁.近1年来出现尿频、床急、尿痛症状，经抗感染治疗不见好转，尿常规检查
最新回复
(
0
)
