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  3. （2017年真题）2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目

（2017年真题）2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目

免费题库2022-08-02  46
问题 （2017年真题）2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（   ）元。A.0．60B.0．62C.0．55D.0．58
选项 A.0．60
B.0．62
C.0．55
D.0．58
答案 D
解析 基金资产单位净值=基金资产净值／基金单位总份额=（基金总资产-总负债）／基金单位总份额=（10000+50000+1000-200-400-2400）／100000=0．58（元）。
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