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(2015年真题)关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。A.基金估值的第
(2015年真题)关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。A.基金估值的第
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2022-08-02
69
问题
(2015年真题)关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。A.基金估值的第一责任人是基金管理人B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布C.基金日常估值由基金管理人进行D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
选项
A.基金估值的第一责任人是基金管理人
B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
C.基金日常估值由基金管理人进行
D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
答案
B
解析
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
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