某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基

资格题库2022-08-02 21

问题某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（—年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1

选项 A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1

答案 D

解析我囯的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：每日计提的费用=（前一日的基金资产净值*费率）/365，数据带入计算可得:每日计提的费用=（100000*1.5%）/365=4.1（万元）

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证券投资基金基础知识

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