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关于基金估值的程序,下列说法错误的是()。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后
关于基金估值的程序,下列说法错误的是()。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后
资格题库
2022-08-02
29
问题
关于基金估值的程序,下列说法错误的是()。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额D.月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行
选项
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额
D.月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行
答案
D
解析
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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基金从业资格
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