2. 从业资格
  3. 某基金于5月24日公告宣布投资者每份派发0.15元现金红利，并确定权益登记日和除

某基金于5月24日公告宣布投资者每份派发0.15元现金红利，并确定权益登记日和除

考试题库2022-08-02  9
问题 某基金于5月24日公告宣布投资者每份派发0.15元现金红利，并确定权益登记日和除息日同为5月28日，已知该基金5月27日基金份额净值为1.4元，5月28日，基金卖出持有股票30万股，卖出价较上一日收盘价上涨3元，已发行基金份额为1000万份，假设其他条件不变，则当日基金份额净值为（　　）。A.A.1.64元B.B.1.25元C.C.1.34元D.D.1.32元
选项 A.A.1.64元
B.B.1.25元
C.C.1.34元
D.D.1.32元
答案 C
解析 5月28日股票利润为：30万*3元=90万元，当日份额净值为：90/1000+1.4=1.49 ，由于5月28为除息日，则当日份额净值为1.49-0.15=1.34。
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