在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E×R/365

题库2022-08-02  26

问题 在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E×R/365,则下列说法正确的是(  )。ⅠH代表每日计提的费用ⅡE代表前一日的基金资产净值ⅢE代表本月基金资产平均净值ⅣR代表年费率A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 B

解析 式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。知识点:掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式:
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