首页
登录
从业资格
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金
最全题库
2022-08-02
28
问题
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A.0.2256B.0.2397C.0.2055D.0.2396
选项
A.0.2256
B.0.2397
C.0.2055
D.0.2396
答案
C
解析
式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。故托管费=30000×0.25%÷365≈0.2055 目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。知识点:掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式;
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751635.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
( )不属于基金客户。A.基金份额的持有人 B.基金资产的所有者 C.基金
基金销售机构在进行市场细分时应遵循的原则有( )。 Ⅰ易入原则 Ⅱ成长原则
按投资基金的个体不同划分的基金投资者是( )。A.个人投资者 B.境内投资者
我国相关法律法规规定,办理基金开户要求的个人投资者年龄为( )周岁具有完全民事
在细分市场上,基金面对客户的( )是增大的。A.规模 B.忠诚度 C.风险
基金销售的客户寻找,就是指在目标市场中寻找( )的客户。A.有投资能力 B.
开设基金账户对( )的要求较高。A.境外投资者 B.境内投资者 C.境内外
( )不是基金份额持有人的权利。A.分享基金财产收益 B.依法转让或者申请赎
( )即基金份额的持有人、基金产品的投资人,是基金资产的所有者和基金投资回报的
( )是基金营销部门的一项关键工作。A.确定目标市场与投资者 B.开发新客户
随机试题
Theirnewhouseis______.It’sverylargeandbright.A、delightingB、delighted
DietingadvisorDr.RobertAtkinsrecommendseatingadiethighinproteinf
Astudyofarthistorymightbeagoodwaytolearnmoreaboutaculturetha
RaisingtheMinimumWageReduces
关于散射光谱分析论述正确的是A.测定过程与比色法类同,可完全按比色法规律进行测定
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
下列物质中,可形成酸雨的是( )A.二氧化硫 B.氟氯代烃 C.二
提出“罢黜百家,独尊儒术”建议,并对后世的文化教育及选士制度产生了深远影响的人是
D热电厂2×300MW扩建工程的燃煤系统包括:煤仓,运煤系统,破碎系统,给煤系统
(2019年真题)关于混凝土保护层厚度,下列说法正确的是( )。 A.现浇
最新回复
(
0
)