某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值

考试题库2022-08-02 15

问题某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资产占基金净值比例为（　　）。A.50%B.53.33%C.13.33%D.46.67%

选项 A.50%
B.53.33%
C.13.33%
D.46.67%

答案 D

解析现金类资产包括现金、银行存款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等。
现金类资产占基金净值比例=基金现金类资产/基金资产净值=（1000万元+1000万元+5000万元）/1.5亿=46.67%

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证券投资基金基础知识

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