开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（　　）。 Ⅰ申购与赎回情况 Ⅱ转

题库2022-08-02 35

问题开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（　　）。Ⅰ申购与赎回情况Ⅱ转入与转出情况Ⅲ利息计算Ⅳ基金份额拆分A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 B

解析开放式基金还需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。
知识点：掌握基金会计核算的特点及主要内容；

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751525.html

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

投资者只需阅读招募说明书摘要信息，就可以了解到近（　　）来与基金募集相关的最新信
下列关于基金招募说明书的说法，不正确的是（　　）。A.是约定基金管理人、基金托管
基金合同特别约定的事项不包括（　　）。A.基金运作方式 B.基金当事人的权利和
会计师事务所根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是（　　）。
基金管理人在基金发售（　　）前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人
封闭式基金至少每周公告（　　）次资产净值和份额净值。A.1 B.2 C.3
基金管理人应在开放式基金合同生效后每______个月结束之日起______日内，
基金管理人需至少（　　）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。A.每周 B.
下列关于基金管理人的信息披露义务所涉及的时间，说法正确的是（　　）。 Ⅰ．当发
（　　）中的财务报告需要会计师事务所进行审计。A.基金季度报告 B.基金月度报

随机试题

Thefollowingsareallcorrectresponsesto"Doyoumindmysmokinghere?"EXCEP
[originaltext]M:You’remycampaignmanager,Julie(19).HowdoIconvincemem
[originaltext]InBritainandothercountries,youngpeoplesometimestakea
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（）。A.国务院或国务院授权
供热管道上的阀门，起流量调节作用的阀门是（）。A.截止阀 B.闸阀 C.蝶
2000年、2005年、2006年发达国家、发展中国家和世界总体的国际储备（不包
王先生为其女在A保险公司购买人身意外保险，保险金额为10万元。受益人（　　）
下列关于垂直埋设的人工接地体的施工技术要求，正确的是（）。A.接地体的连接
医疗机构购置、使用不合格或国家有关部门规定淘汰的放射诊疗设备的，由县级以上卫生行
根据《劳动合同法》,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规

最新回复(0)

开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（ ）。 Ⅰ申购与赎回情况 Ⅱ转

证券投资基金基础知识

基金从业资格

投资者只需阅读招募说明书摘要信息，就可以了解到近（ ）来与基金募集相关的最新信

下列关于基金招募说明书的说法，不正确的是（ ）。A.是约定基金管理人、基金托管

基金合同特别约定的事项不包括（ ）。A.基金运作方式 B.基金当事人的权利和

会计师事务所根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是（ ）。

基金管理人在基金发售（ ）前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人

封闭式基金至少每周公告（ ）次资产净值和份额净值。A.1 B.2 C.3

基金管理人应在开放式基金合同生效后每______个月结束之日起______日内，

基金管理人需至少（ ）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。A.每周 B.

下列关于基金管理人的信息披露义务所涉及的时间，说法正确的是（ ）。 Ⅰ．当发

（ ）中的财务报告需要会计师事务所进行审计。A.基金季度报告 B.基金月度报

Thefollowingsareallcorrectresponsesto"Doyoumindmysmokinghere?"EXCEP

[originaltext]M:You’remycampaignmanager,Julie(19).HowdoIconvincemem

[originaltext]InBritainandothercountries,youngpeoplesometimestakea

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（）。A.国务院或国务院授权

供热管道上的阀门，起流量调节作用的阀门是（）。A.截止阀 B.闸阀 C.蝶

2000年、2005年、2006年发达国家、发展中国家和世界总体的国际储备（不包

王先生为其女在A保险公司购买人身意外保险，保险金额为10万元。 受益人（ ）

下列关于垂直埋设的人工接地体的施工技术要求，正确的是（）。A.接地体的连接

医疗机构购置、使用不合格或国家有关部门规定淘汰的放射诊疗设备的，由县级以上卫生行

根据《劳动合同法》,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规

开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（　　）。 Ⅰ申购与赎回情况 Ⅱ转

投资者只需阅读招募说明书摘要信息，就可以了解到近（　　）来与基金募集相关的最新信

下列关于基金招募说明书的说法，不正确的是（　　）。A.是约定基金管理人、基金托管

基金合同特别约定的事项不包括（　　）。A.基金运作方式 B.基金当事人的权利和

会计师事务所根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是（　　）。

基金管理人在基金发售（　　）前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人

封闭式基金至少每周公告（　　）次资产净值和份额净值。A.1 B.2 C.3

基金管理人应在开放式基金合同生效后每个月结束之日起日内，

基金管理人需至少（　　）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。A.每周 B.

下列关于基金管理人的信息披露义务所涉及的时间，说法正确的是（　　）。 Ⅰ．当发

（　　）中的财务报告需要会计师事务所进行审计。A.基金季度报告 B.基金月度报

王先生为其女在A保险公司购买人身意外保险，保险金额为10万元。受益人（　　）