开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（　　）。 Ⅰ申购与赎回情况 Ⅱ转

题库2022-08-02 21

问题开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（　　）。Ⅰ申购与赎回情况Ⅱ转入与转出情况Ⅲ利息计算Ⅳ基金份额拆分A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 B

解析开放式基金还需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。
知识点：掌握基金会计核算的特点及主要内容；

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基金管理人在基金发售（　　）前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人
封闭式基金至少每周公告（　　）次资产净值和份额净值。A.1 B.2 C.3
基金管理人应在开放式基金合同生效后每______个月结束之日起______日内，
基金管理人需至少（　　）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。A.每周 B.
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