2. 从业资格
  3. 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的

考试题库2022-08-02  42
问题 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额翻派发红利0.275元.该基金2013年2月27日（除息日前天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（　　）。A.20.88B.30.88C.40.88D.50.88
选项 A.20.88
B.30.88
C.40.88
D.50.88
答案 C
解析 时间加权收益率的计算：=式中：R1表示第一次分红前的收益率；R2表示第一次分红后到第二次分红前的收益率，Rn以此类推；NAVo表示期初份额净值；NAV1，，…，NAVn-1分别表示各期除息日前一日的份额净值；NAVn表示期末份额净值；D1，D2，…，Dn分别表示各期份额分红。
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