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关于我国的基金估值,以下说法错误的是( )。A.基金资产估值的责任人是基金托管
关于我国的基金估值,以下说法错误的是( )。A.基金资产估值的责任人是基金托管
资格题库
2022-08-02
54
问题
关于我国的基金估值,以下说法错误的是( )。A.基金资产估值的责任人是基金托管人B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算D.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
选项
A.基金资产估值的责任人是基金托管人
B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
D.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
答案
A
解析
我国基金资产估值的责任人是基金管理人(选项A说法错误),但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任(选项B符合)。基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算(选项C符合),对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值(选项D符合)。
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