2. 从业资格
  3. 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股，每

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股，每

资格题库2022-08-02  30
问题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（　　）元。A.1.25B.1.048C.1.368D.1.055
选项 A.1.25
B.1.048
C.1.368
D.1.055
答案 B
解析 本题考查基金份额净值的计算，基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额
（150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500）/20000=1.048（元）。
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