2. 从业资格
  3. 以下关于QDII基金估值规定，正确的有（　　）。A.基金管理公司是QDII基金会

以下关于QDII基金估值规定，正确的有（　　）。A.基金管理公司是QDII基金会

admin2022-08-02  27
问题 以下关于QDII基金估值规定，正确的有（　　）。A.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任B.基金份额净值应当至少每月结算披露一次C.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
选项 A.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任
B.基金份额净值应当至少每月结算披露一次
C.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
答案 D
解析 选项Ｄ正确：基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露；
选项Ａ错误：基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任；
选项Ｂ错误：基金份额净值应当至少每周结算披露一次；
选项Ｃ错误：基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
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