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对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易
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2022-08-02
30
问题
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。A.最近交易日的报价B.发行日平均价C.发行日开盘价D.发行日收盘价
选项
A.最近交易日的报价
B.发行日平均价
C.发行日开盘价
D.发行日收盘价
答案
A
解析
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，估值日无报价且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。
知识点：掌握基金资产估值的估值程序及基本原则；
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证券投资基金基础知识
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