首页
登录
从业资格
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易
最全题库
2022-08-02
31
问题
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。A.最近交易日的报价B.发行日平均价C.发行日开盘价D.发行日收盘价
选项
A.最近交易日的报价
B.发行日平均价
C.发行日开盘价
D.发行日收盘价
答案
A
解析
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，估值日无报价且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。
知识点：掌握基金资产估值的估值程序及基本原则；
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751382.html
本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
封闭式基金份额上市交易，要求其基金份额持有人不少于（ ）人。A.100 B.
假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金
关于我国LOF的交易规则，错误的是（ ）。A.申报价格最小变动单位为0.001
投资者赎回基金份额成功后，登记机构一般在（ ）日为投资者办理扣除权益的登记手续
上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为（ ）。A.9:00—11:00；1
按照沪、深证券交易所公布的收费标准，我国基金交易佣金不得高于成交金额的（ ）。
后端收费方式下，基金管理人可以选择根据投资人持有期限不同分段设置申购费，对于持有
某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申
投资者在开放式基金合同生效后，申请购买基金份额的行为通常被称为基金的（ ）。A
在基金份额的要求上，能够参与ETF的最小申购和赎回交易的基金份额为（ ）。A.
随机试题
Therehavebeendifferent_________inthemediaaboutthecauseoftheprince’s
[originaltext]W:Tony,[8]you’vebeenaracing-driverfornearly10years.You’
Government政府Governmentisthepoliticalsystemb
夜间驾驶机动车超车遇到前车不让路时应怎样处置？（）A.连续鸣喇叭提示 B.开
多采用”杂取种种人，合成一个“的典型化方法塑造小说人物的作家是（）A.郁达夫
零序功率方向继电器的最大灵敏角是（）。A.70° B.80° C.90
党的十八大以来，我国反腐力度明显加大，特别是对贪腐高官的查处引人注目。 有效制
需要在体外磁场引导作用下到达靶区发挥药效的是A.磁性微球 B.β-环糊精包合
小区和组团级的配套设施用地属于()。A.公共设施用地 B.居住用地 C.
根据《标准施工招标文件》，发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工时，承包商可以
最新回复
(
0
)
