首页
登录
从业资格
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易
最全题库
2022-08-02
24
问题
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。A.最近交易日的报价B.发行日平均价C.发行日开盘价D.发行日收盘价
选项
A.最近交易日的报价
B.发行日平均价
C.发行日开盘价
D.发行日收盘价
答案
A
解析
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，估值日无报价且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。
知识点：掌握基金资产估值的估值程序及基本原则；
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751382.html
本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
封闭式基金份额上市交易，要求其基金份额持有人不少于（ ）人。A.100 B.
假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金
关于我国LOF的交易规则，错误的是（ ）。A.申报价格最小变动单位为0.001
投资者赎回基金份额成功后，登记机构一般在（ ）日为投资者办理扣除权益的登记手续
上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为（ ）。A.9:00—11:00；1
按照沪、深证券交易所公布的收费标准，我国基金交易佣金不得高于成交金额的（ ）。
后端收费方式下，基金管理人可以选择根据投资人持有期限不同分段设置申购费，对于持有
某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申
投资者在开放式基金合同生效后，申请购买基金份额的行为通常被称为基金的（ ）。A
在基金份额的要求上，能够参与ETF的最小申购和赎回交易的基金份额为（ ）。A.
随机试题
Whenevertwoormoreunusualtraitsorsituationsarefoundinthesameplace
Accordingtothepassage,whichstatementisNOTtrue?[br]Apersonwhobelieve
同情弱者，对邪恶的人“嫉恶如仇”，对不良现象义愤填膺。这种感情体验是（ ）A.
下列不属于液体制剂优点的是A.给药途径多，可以内服，也可以外用B.能减少某些药物
请设计一个大班科学讨论型活动。
社会工作者小张带领的青少年控烟小组已进入结束阶段。为了让组员形成的正向改变能够在
售中服务是指客户（）营销人员提供的服务。 A.招揽过程中 B.形成购买决策
下列关于《中华人民共和国担保法》明确的办理抵押物登记的部门的说法中，错误的是（
简单任务下的注意广度大约是()。A:4～6B:5～9C:3～5D:6～9
当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法
最新回复
(
0
)
