首页
登录
从业资格
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管
免费题库
2022-08-02
53
问题
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据的估值原则中,说法错误的是( )。A.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值按其最近公布的基金份额净值为基础估值。B.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。C.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或最高价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。D.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
选项
A.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
B.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。
C.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或最高价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
D.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
答案
C
解析
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值:①以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值按其最近公布的基金份额净值为基础估值。②以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。③如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1748893.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
关于基金投资人的风险承受能力调查和评价,以下表述错误的是()。A.为保证所获得
关于基金市场营销的特殊性,以下表述错误的是()。A.营销人员应广泛了解和掌握相
关于基金客户服务的内容,以下表述错误的是()。A.售前服务、售中服务、售后服务
依据所承担的职责和作用的不同,基金市场的参与主体主要分为()。 Ⅰ.基金当事
作为实行自律管理的法人,证券交易所()。A.不是市场的管理者,没有监管权限
关于基金份额登记机构的法定义务,以下表示错误的是()。A.不得泄露与基金份额持
封闭式基金的申报价格最小变动单位为()。A.0.001元人民币 B.0.00
当股票市场上涨幅度较大时,小张和其爱人就投资股票还是投资基金进行了讨论。以下观点
关于基金销售渠道的审慎调查,以下描述错误的是()。A.可接受被调查方提供的非公
()是指因公司及员工违反法律法规、基金合同和公司内部规章制度等而导致公司可能遭
随机试题
Howfitareyourteeth?Areyoulazyaboutbrushingthem?Neverfear:An
[originaltext]M:Wouldyouliketogooutfordinnerwithme?W:Oh,I’dlike
Expertssuggestusingadifferentpasswordforeverywebsiteyouvisit,and
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
市场机制对经济运行发挥作用,必须要求()。A.国家完全放任自流 B.市场不受法
2021年3月23日,中共中央举行新闻发布会,介绍中国共产党成立100周年庆祝活
行政法的基本原则是( )。 ?A、民主原则 B、意思自治原则 C、行政法治
患者女,42岁。右颈侧肿块2个月余,如蚕豆大,可活动,无压痛,无发热及咳嗽。鼻咽
锅炉正常停炉应注意的主要问题是防止降压降温过快,以避免锅炉部件因降温收缩不均匀而
特别适用于农药、人造纤维、染料、纸浆和有机溶剂的回收以及废水处理系统等工程,能耐
最新回复
(
0
)