2. 从业资格
  3. 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，

题库2022-08-02  15
问题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。A.1.09B.1.15C.1.35D.1.53
选项 A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
答案 B
解析 基金资产总额：30×100+20×500+10×1000+10000=33000（万元），基金负债总额=5000+5000=10000（万元），所以基金单位净值=（基金资产总额-基金负债总额）/基金总份额=（33000-10000）/20000=1.15（元）。
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