影响期末基金单位资产净值的因素不包括（）。A.基金的分红情况 B.基金的申购

免费题库2022-08-02 47

问题影响期末基金单位资产净值的因素不包括（）。A.基金的分红情况B.基金的申购和赎回C.基金的资产回报率D.基金的收入回报率

选项 A.基金的分红情况
B.基金的申购和赎回
C.基金的资产回报率
D.基金的收入回报率

答案 B

解析 ABCD四项均为影响期末基金资产净值的因素，期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。

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证券投资基金基础知识

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