首页
登录
从业资格
在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监
在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监
免费题库
2022-08-02
40
问题
在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监发[2007]8l号)中,对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定,下列说法错误的是( )。A.基金份额净值应当至少每周计算并披露—次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露。B.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
选项
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露—次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露。
B.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
答案
B
解析
在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(证监发[2007]8l号)中,对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定:
(l)基金份额净值应当至少每周计算并披露—次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露。
(2)基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
(3)基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
(4)基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
(5)流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行。
(6)衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。
(7)境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明。
(8)开放式基金净值及申购、赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1748454.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
某基金招募说明书中规定:持有期限等于或长于6个月的投资者,赎回费总额的25%计入
"关于投资者教育的内容,以下表述正确的是() Ⅰ.投资者的投资决策受个人背景
以下不属于基金市场服务机构的是()A.基金销售机构 B.中国证券投资基金业协
投资者通过互联网基金代销平台看到某基金10月24日单位净值为1.020元,且10
中国证监会颁布了()对基金管理公司治理的目标、原则、结构有明确的规定。 Ⅰ.
()的主要职责是负责拓展、管理与渠道、机构客户的合作关系,实施公司销售策略、业
基金销售适用性原则中()原则,对投资者进行分类管理,对普通投资者和专业投资者实
关于募集机构的回访,以下说法正确的是()。A.对持有最低风险等级基金产品或者服
关于基金销售机构的基金客户档案管理与保密工作,以下说法错误的是()。A.应建立
关于私募基金销售行为,以下说法错误的是()。A.私募基金销售机构不得向投资者承
随机试题
I’lllendyouthesebooksaslongasyou______tothelibraryintime.A、willret
[originaltext]W:WhatdoyoulikeaboutworkingintheUS?M:Well,peopleare
TheEndoftheCashEraInthespringAdamSmithwillrepl
[originaltext]AnewenemyisthreateningJapanesetraditions:leisure.Aspa
Millennials(千禧世代)aretakingtelecommuting(远距离工作)toawholenewlevel.Th
厕浴等需防水的房间楼面的构造要求,以下哪条不正确?()A.应采用现浇或整块预
支配眼轮匝肌的神经是()A.动眼神经 B.面神经 C.三叉神经 D.眼
关于放置宫内节育器的出血,哪项不正确A.多发生于放置IUD后1年内 B.IUD
桂枝汤中外可解肌发表,内可调和营卫、调和阴阳的配伍是A.桂枝与生姜 B.桂枝与
女性,30岁,发现先天性室间隔缺损20年,2个月前拔牙后感心悸,乏力至今,查体:
最新回复
(
0
)