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以下关于估值责任的表述,错误的是( )。A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估
以下关于估值责任的表述,错误的是( )。A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估
题库
2022-08-02
56
问题
以下关于估值责任的表述,错误的是( )。A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任B.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准D.基金估值的责任人是基金管理人
选项
A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任
B.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任
C.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准
D.基金估值的责任人是基金管理人
答案
C
解析
基金管理人和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考基金业协会的估值指引,但是并不能免除相关责任,故A、B正确;我国基金资产估值的责任人是基金管理人,基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。,故D正确,本题选择C。
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